El módulo de tesorería maneja todo lo referente a Cobranzas, Pagos y rendiciones internas.

Cobranzas y Ordenes de Pago de facilío ingreso, presentando automáticamente las facturas adeudadas y permitiendo cancelarlas con un sinúmero de valores absolutamente definibles. Estos valores ingresan automáticamente a las Cajas, Bancos o Carteras y pueden ser fácilmente endosados, depositados, etc.
Permite el manejo de Adelantos tando a Clientes como de Proveedores. Tanto los coprobantes como los valores se localizan rápidamente y se puede ver toda su historia.
Resúmenes de Cuentas Acreedoras y Deudoras en formato Debe-Haber=Saldo y Pendiente-Adelanto=Saldo en Pesos y Dólares simultáneamente.
Manejo de Cajas, Cuentas Bancarias y Carteras Multimoneda.
Listados de Estados de Cobranzas, Deudas, CashFlow, etc.
Subdiario automático por operación. Asiento a Contabilidad Automático.

Cajas, Bancos, Carteras de valores y Cuentas corrientes son sumamente fáciles de administrar

Las cobranzas sugieren automáticamente los comprobantes impagos del cliente elegido pudiendo elegir cual se cancelará y cual no. Reexpresa todos los valores en Pesos y en Dólares manteniendo una cuenta bimonetaria.
Pude ingresar pagos a cuenta pudiéndolos cancelar mas adelante contra otros comprobantes.

Los movimientos ingresados por cobranzas que pertenezcan a alguna caja se pueden ver en la siguiente pantalla, como la cuenta corriente o el resumen de caja.

 Los cheques y movimientos bancarios se ven en el resumen de movimientos de banco.

Los valores a depositar se ingresan a carteras desde las cuales luego se pueden endosar o depositar e los bancos

Los comprobantes de compra se ingresan con las siguientes pantallas

Las fichas de proveedores  se manejan con los mismos criterios que los explicados en la ficha del cliente de facturación